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Jun 12, 2023

Tirupati Forge(NSE:TIRUPATIFL)가 주목할만한 가치가 있다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.

주식 분석 많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실을 내고 있는 회사라도 스토리가 좋은 회사의 주식을 사는 것이 일반적입니다. 하지만 피터 린치가 말했듯이

주식 분석

많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 좋은 스토리를 가진 회사의 주식을 매수하는 것이 일반적입니다. 해당 회사가 손실을 내고 있음에도 말이죠. 그러나 Peter Lynch가 One Up On Wall Street에서 말했듯이 '장거리 슛은 거의 성공하지 못합니다.' 자금이 잘 갖춰진 회사는 수년 동안 손실을 입을 수 있지만 결국에는 이익을 창출해야 합니다. 그렇지 않으면 투자자들이 다른 곳으로 이동하고 회사는 시들어 버릴 것입니다.

이런 회사가 당신의 스타일이 아니라면, 수익을 창출하고 심지어 이익을 얻는 회사를 좋아한다면 당신은 관심을 가질 것입니다.티루파티 포지 (NSE:티루파티플). 이것이 반드시 저평가되었는지 여부를 나타내는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 감사를 받을 만큼 충분합니다.

Tirupati Forge에 대한 최신 분석 보기

지난 3년 동안 Tirupati Forge의 주당 수익은 급격하게 증가했습니다. 너무 많아서 이러한 수치를 사용하여 장기적인 추정치를 추론하는 것은 다소 솔직하지 않습니다. 따라서 분석을 위해 작년의 성장률을 분리하는 것이 더 좋습니다. Tirupati Forge의 EPS는 단 1년 만에 ₹0.64에서 ₹0.96으로 급등했습니다. 주주들에게 미소를 가져다 줄 결과입니다. 이는 52%의 놀라운 이득입니다.

회사의 성장을 다시 확인하는 한 가지 방법은 수익과 이자 및 세금(EBIT) 전 이익 마진이 어떻게 변화하는지 살펴보는 것입니다. Tirupati Forge 주주들의 귀에 들리는 음악은 지난 12개월 동안 EBIT 마진이 9.2%에서 13%로 증가했으며 수익도 상승 추세에 있다는 것입니다. 우리 책에서 이 두 상자를 선택하는 것은 성장의 좋은 신호입니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익 및 상위 라인이 어떻게 진행되었는지 보여줍니다. 더 자세한 내용을 보시려면 이미지를 클릭하세요.

Tirupati Forge는 시가총액이 ₹784m에 달하는 거대 기업이 아니기 때문에 전망에 대해 너무 흥분하기 전에 현금과 부채를 확실히 확인해야 합니다.

이론에 따르면 기업의 내부자 소유권이 높은 것은 기업 성과가 경영진의 재정적 성공과 직접적으로 연관되어 있기 때문에 이는 고무적인 신호라고 합니다. 따라서 Tirupati Forge에 관심이 있는 사람들은 내부자들이 회사 주식의 상당 부분을 보유하면서 그들의 믿음을 보여주었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 정확히 말하면 회사 내부자가 회사 지분의 59%를 보유하고 있기 때문에 그들의 결정은 투자에 큰 영향을 미칩니다. 직관에 따르면 이는 장기적으로 주주 가치 창출에 대한 인센티브를 받을 것이기 때문에 좋은 징조입니다. Tirupati Forge의 가치가 ₹784m에 달하지만 이는 우리가 이야기하고 있는 소규모 회사입니다. 이는 대규모 지분 보유에도 불구하고 내부자가 보유한 주식이 4억 6,500만 루피에 불과하다는 것을 의미합니다. 이는 절대적인 측면에서 큰 지분은 아니지만 내부자가 다른 주주와 일치하도록 유지하는 데 도움이 될 것입니다.

내부자들이 회사에 투자하는 것은 좋은데, 보수 수준이 합리적인가? CEO 보상에 대한 간략한 분석을 통해 알 수 있습니다. Tirupati Forge와 같이 시가총액이 ₹160억 미만인 기업의 경우 CEO 급여 중앙값은 약 ₹330만입니다.

Tirupati Forge CEO는 2022년 3월까지 총 ₹180만 보상을 받았습니다. 이 총액은 CEO가 성과 기반 혜택을 위해 실급을 희생하여 그들의 동기가 강력한 회사 성과와 동의어임을 보장한다는 것을 나타낼 수 있습니다. CEO 보수 수준은 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적당할 경우 CEO와 일반 주주 간의 강화된 연계를 지원합니다. 이는 또한 더 넓은 의미에서 정직 문화의 표시일 수도 있습니다.

주가가 주당 수익을 따른다고 생각한다면 Tirupati Forge의 강력한 EPS 성장에 대해 더 깊이 조사해야 합니다. EPS 증가율 이상의 설득력이 필요하다면 합리적인 보수와 높은 내부자 소유권을 잊지 마세요. 여기서 가장 중요한 메시지는 Tirupati Forge가 살펴볼 가치가 있는 근본적인 강점을 가지고 있다는 것입니다. 우리는 발견했다고 말해야 해요